基金名称:华商领先企业混合型证券投资基金
基金代码:630001
基金类型:混合型开放式
成立日期:
存续时间:不定期
销售网点:民生银行、建设银行、北京银行、招商银行、 华龙证券、
网上交易:建行龙卡、兴业卡、浦发卡、中信银行卡费率优惠为0.6%
基金经理:
投资目标:本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会
投资理念:本基金认为在未来相当长的时间内,中国经济将保持较高水平的增长速度。在此过程中,各行业中具有领先地位的企业将是受益较多、增长较快、发展持续性较长的企业,也是中国经济出现波动时抗风险能力较强的企业。结合证券市场环境和发展趋势,通过合理的估值分析,以合适的价格购买这些处于行业领先地位的上市公司股票,在降低投资风险的前提下,可以充分分享中国经济长期高速增长带来的收益
投资范围:在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40%-95%,债券为0%-55%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司
投资策略:本基金在资产配置中采用自上而下的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险
业绩比较基准:中信标普300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%
风险收益特征:本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间,是属于中高风险、中高收益的基金产品
存续期间申购费:
|
申购金额区间 |
申购费率 |
|
50万元以下 |
1.5% |
|
50万元(含)以上200万元以下 |
1.2% |
|
200万元(含)以上500万元以下 |
0.8% |
|
500万元(含)以上 |
1000元/笔 |
存续期间赎回费:
|
持有期限 |
赎回费率 |
|
持有期<1年 |
0.5% |
|
1年≤持有<2年 |
0.25% |
|
持有期M≥2年 |
全免 |
申购赎回起点:申购的最低金额为人民币1,000元,超过部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币1,000元,超过1,000元的部分不设最低级差限制。赎回的最低份额为500份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一并赎回
管 理 人: 华商基金管理有限公司
托 管 人: 中国民生银行
注册登记人: 华商基金管理有限公司

.........